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江苏国泰使用暂时闲置募集资金向中信银行张家港支行购买多期理财

2019-10-23 07:18:06
[摘要] 截至目前,公司用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品金额为185,000万元,占公司最近一期经审计净资产的23.73%;公司用自有资金购买的尚未到期的银行理财产品金额为362,250万元,占公

9月16日,江苏国泰Digby.com(002091)近日于2019年1月18日通过了《关于临时闲置募集资金现金管理的议案》,同意公司将不超过185万元的临时闲置募集资金(含利息)用于现金管理,资金可在股东大会批准之日起12个月内滚动使用,期间任何时候的投资和理财金额不超过185万元。

根据上述决议,公司从中信银行张家港分行购买了1.71亿元人民币的双赢利率结构28872元人民币的结构性存款产品和2亿元人民币的双赢利率结构28990元人民币的结构性存款产品,从交通银行张家港分行购买了2.08亿元人民币的交通银行91天累计财富定期结构性存款产品(汇率联动看涨);本公司全资子公司江苏瑞泰新能源材料有限公司(以下简称“瑞泰新能源”)于2019年从中信银行张家港支行购买了28815结构性存款产品的双赢利率结构5500万元,从中国农业银行张家港后城支行购买了“汇力丰”5670的定制人民币结构性存款产品6000万元。

具体内容如下:理财产品主要内容:双赢利率结构28872元人民币结构性存款产品;名称:双赢利率结构28872人民币结构性存款产品;类型:担保浮动收入,封闭式;金额:1.71亿元;回报率:3.80%;收入起始日期:2019年9月6日;收入计算天数:90天。

双赢利率结构28990元人民币结构性存款产品;名称:双赢利率结构28990元人民币结构性存款产品;类型:担保浮动收入,封闭式;金额:2亿元;回报率:3.50%;收入起始日期:2019年9月12日;到期日:2019年10月14日;收入计算天数:32天。

交通银行累计91天财富定期结构性存款(汇率联动上升);名称:交通银行积累财富91天定期结构性存款(汇率与上涨挂钩);类型:术语结构类型;金额:人民币2.08亿元;回报率:3.85%-3.95%;产品成立日期:2019年9月16日;产品有效期:2019年12月16日;产品期限:91天。

双赢利率结构28815元人民币结构性存款产品;名称:双赢利率结构28815人民币结构性存款产品;类型:担保浮动收入,封闭式;金额:5500万元;回报率:3.66%;收入起始日期:2019年9月4日;到期日:2019年11月4日;收入计算天数:61天。

汇利丰2019年5670期为公众定制人民币结构性存款产品;名称:“汇力丰”5670发行2019年面向公众定制人民币结构性存款产品;类型:保本浮动收益类型;金额:6000万元;回报率:3.85%;产品价值日期:2019年9月6日;产品有效期:2019年12月6日。

公司表示,瑞泰新能源的现金管理带有一些暂时闲置的募集资金,不会影响公司募集资金投资计划的正常运行,并将提高资金使用效率,这符合公司和全体股东的利益。

截至目前,公司以临时闲置募集资金购买的未清银行理财产品金额为18.5亿元,占公司最新经审计净资产的23.73%;公司自有资金购买的银行理财产品余额为33.625亿元,占公司最新经审计净资产的46.47%。

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